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資金管理について


会社が、赤字の時は、資金不足することは、想像できますが、黒字なのに資金不足になる状況は、イメージしづらいかもしれません。

その原因として、

 

①設備投資を銀行借入で行っているか

②在庫か過剰になっているか

③売上げの回収が掛か現金か

④税金の支払いを資金繰りに含めているか

⑤借入の返済が多いかどうか

⑥掛代金の回収サイトと支払サイトのズレ

 

により黒字でも資金不足になることがありますので、資金管理に注意が必要です。



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